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Leistungen

DATEV-fähige Broker-Daten und steuerliche Beurteilung aus einer Hand

Für Gesellschaften, die Wertpapiere, Termingeschäfte, Futures und Optionen im eigenen Namen handeln – und für Kanzleien, die eine belastbare Datengrundlage benötigen.

Broker-Daten in DATEV umwandeln

  • Einlesen von FlexQuery-XML und Activity Statements (CSV)
  • Normalisierung von Währungen, FX-Geschäften und Teilausführungen
  • Zuordnung zu Sachkonten (SKR04, individuell anpassbar)
  • EXTF-Export (v700, Kategorie 21) inklusive Abstimmliste

Auswertung nach Produktarten

  • Aktien und andere Anteile an Kapitalgesellschaften
  • Termingeschäfte, Futures und Optionen (§ 15 Abs. 4 EStG)
  • Zertifikate, ETCs und strukturierte Produkte
  • Investmentfonds und ETFs mit Teilfreistellung und Vorabpauschale
  • Zinsen, Gebühren, Finanzierungskosten, DBA-Quellensteuern

Steuerliche Beratung der Trading-GmbH

  • Beurteilung nach § 8b KStG und Dokumentation der Behandlung
  • Fragen der Verlustverrechnung und Ergebnisplanung
  • Gestaltungsfragen zur Struktur einer Trading-GmbH
  • Begleitung von Jahresabschluss und Betriebsprüfung

Zusammenarbeit mit Ihrer Kanzlei

  • Reine Datenaufbereitung mit Übergabe an die bestehende Kanzlei
  • Abstimmung von Kontenrahmen und Buchungslogik
  • Wiederkehrende Aufbereitung je Monat, Quartal oder Jahr

Unterstützte Broker

Die folgenden Formate sind bereits im Einsatz. Weitere Broker ergänzen wir nach Prüfung eines Beispielexports – in der Regel kurzfristig.

  • Interactive Brokers
  • CapTrader
  • Lynx
  • Banx
  • Agora Direct
  • TradeStation Global
  • EdgeClear
  • FXFlat
  • Swissquote
  • Saxo Bank
  • TradeStation
  • IG Group
  • CMC Markets
  • XTB
  • AMP Futures
  • Optimus Futures
  • eToro

Software

Trade2DATEV: Broker-Daten zur Aktien-GmbH in DATEV-Buchungsstapel – in Sekunden.

Die Aufbereitung erfolgt mit unserer eigenen Software. Sie können sie selbst nutzen oder die Konvertierung samt steuerlicher Beurteilung vollständig an uns übergeben.

DATEV EXTF-Export

Normkonforme EXTF-Dateien (Version 700, Kategorie 21) mit Buchungsstapel und Sachkontenbeschriftungen – direkt importierbar in DATEV Unternehmen Online.

Vollständige Buchungslogik

Trades, Dividenden, Quellensteuer, FX-Transaktionen, Corporate Actions, Optionen, Futures, Zinsen und Gebühren werden automatisch verbucht.

§ 8b KStG & InvStG

Optionale 95/5-Aufteilung für Kapitalgesellschaften, Teilfreistellung nach § 20 InvStG und Vorabpauschale nach § 18 InvStG.

Termingeschäfte nach § 15 Abs. 4 EStG

Verluste aus Futures und Optionen werden separat erfasst, nur mit Termingeschäftsgewinnen verrechnet und als Verlustvortrag ausgewiesen.

Niederstwertprinzip nach § 253 HGB

Teilwertabschreibungen zum Stichtag sowie Drohverlustrückstellungen nach § 249 Abs. 1 HGB für offene Short-Positionen.

DBA-Quellensteuer

Aufteilung nach Doppelbesteuerungsabkommen: anrechenbarer Teil bis zum DBA-Höchstsatz, der Rest als Aufwand – inklusive Höchstbetrag nach § 34c EStG.

Kontenrahmen & Mapping

SKR04 mit 8-stelligen Konten als Standard, individuell anpassbar im Mapping-Editor; SKR03 in Vorbereitung.

Periodenübergang

Übernahme von Vorjahreswerten (Zinsabgrenzungen, Rückstellungen, Vorabpauschale) für nahtlose Jahreswechsel.

Multi-Depot & Batch

Mehrere Depots und Abrechnungszeiträume gleichzeitig – separate Buchungsstapel je Konto und Periode.

Ablauf in drei Schritten

  1. 1Export ladenFlexQuery-XML oder Activity Statement (CSV) Ihres Brokers exportieren und einlesen.
  2. 2Prüfen & anpassenBuchungsstapel prüfen, Konten-Mapping und steuerliche Optionen (§ 8b, InvStG) setzen.
  3. 3DATEV exportierenEXTF-Datei herunterladen und in DATEV Unternehmen Online importieren – oder von uns übernehmen lassen.

Auswertungen für Abschluss und Steuererklärung

  • Summen- und Saldenliste (SuSa)
  • Finanzreport pro Position
  • Quellensteuerbericht
  • InvStG-Auswertung
  • Steuererklärungshilfe (KSt)
  • Kontensalden-Übersicht
  • Abstimmliste zur manuellen Kontrolle

Die Verarbeitung der Depot-, Trade- und Buchungsdaten findet lokal im Browser statt – die Daten verlassen das Gerät nicht. Serverseitig werden nur E-Mail-Adresse, Mandanten-Stammdaten und Einstellungen gespeichert.

Trade2DATEV ansehen

Beispielexport senden

Schicken Sie uns einen Report Ihres Brokers an info@ratisbona-steuerberatung.de oder nutzen Sie das Kontaktformular. Sie erhalten eine Einschätzung zu Aufwand und steuerlicher Einordnung.

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